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하이투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 "어디까지 갈 지 기대되는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 226,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "2분기 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원. 놀라운 실적. 그간 전사 공정에 부담이 되었던 해양부문의 손실 감소 역시 반가운 부분. 수주목표 조기 달성, 향후 전망도 밝아. 투자의견 BUY유지, 목표주가 226,000원으로 상향. 호실적을 반영하여 동사는 한국조선해양에서 분사 이래 처음으로 배당까지 검토하고 있으며, 배당과 자사주 매입 등의 수단을 통해 그룹사 평균 수준(배당성향 30%)의 주주 환원을 추진 중. 여러 측면에서 올해는 동사와 한국 조선사에 기념할 만한 한 해가 될 예정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "HD현대중공업의 2024년 2분기 실적은 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원으로 컨센서스(3조 2,561억원/1,119억원) 대비 매출 +19.3%/영업이익 +74.8%, 당사 추정치(2조 9,586억원/858억원) 대비 매출 +31.3%, 영업이익 +128.0%를 상회하는 호실적을 기록. 심지어 영업이익에는 외주업체 선급금 대손처리를 포함한 200억원의 일회성 손실이 포함되어 있어 이를 제외하면 실질 영업이익률은 5.6%를 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 163,000원이 고점으로, 반대로 154,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 226,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 242,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 226,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.05 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 163,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.23 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.21 목표가 154,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 226,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 237,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 242,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 236,000 투자의견 BUY 교보증권