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[투데이리포트]현대중공업, "조선업황 회복기엔 …" BUY-한화투자증권
데이리포트
2024/03/19 16:05 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 19일 현대중공업(329180)에 대해 "조선업황 회복기엔 가장 아웃퍼폼 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "업황이 다운사이클에 접어들어도 안정적인 수주성과를 보여주고 있음. 하반기부터는 건조선종 믹스 개선으로 실적까지 본격화할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가15만원 유지. 하반기 주목해볼 종목. 투자의견 상향 이후 3개월 상대수익률은 (-)를 기록했으나, 전반적인 조선업황 회복, 실적개선, HD현대마린솔루션의 상장 등의 이벤트는 주가를 견인할 것으로 전망. 단기적인 관점보다는 하반기 이후 중장기 관점에서 매수를 추천."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2024년 실적은 매출 13조 6,255억원(YoY +13.9%), 영업이익 4,507억 원(YoY +152.2%, OPM 3.3%), 순이익 3,604억원(YoY +1,342.6%)을 전망. 상하반기로 구분해 보면 하반기 영업이익이 2,730억원으로 상반기보다는 하반기 이익개선이 본격화할 전망. 2021년 초반 선가 상승기 이전 물량이 대부분 상반기 인도되고, 하반기부터는 LNG선박 비중이 증가하면서 실적을 견인할 전망. 다만 기자재 업체 인력 수급 어려움, 외국인 인력의 숙련도 문제 등으로 시장 기대 수준의 이익개선은 어려울 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.19 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 150,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.21 목표가 125,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.19 목표가 150,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.27 목표가 128,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.02.07 목표가 141,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.07 목표가 146,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

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