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[투데이리포트]현대중공업, "거스를 수 없는 장…" 매수(유지)-한국투자증권
데이리포트
2024/01/22 13:08 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 22일 현대중공업(329180)에 대해 "거스를 수 없는 장기 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "영업이익은 컨센서스를 32% 하회할 것. 건조 상선 P 상승효과 나타나는 해. 2024년과 2025년에 인도할 상선의 구성을 살펴보면, 공종별로 LNG선과 컨테이너선, 시점별로 2021년과 2022년 계약 물량이 과반씩이기 때문. 해양 매출 공백으로 인한 적자폭이 문제. 목표주가 9% 하향. 단기에 직면하는 실적보다 대형 가스선 수주를 선도하면서 2027년 slot까지 대부분 소진한 HD 현대중공업의 장기 실적 개선 방향성에 집중할 때."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2023년 4분기 연결 매출액은 3조 3,235억원(+24.3% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익은 576억원(+159.9% YoY, +346.4% QoQ, OPM +1.7%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 32.0% 하회하는 것. 건조량 증가, 건조 호선 선가 상승에 힘입어 상선 매출은 2.3조원을 넘어서지만, 해양 매출 감소로 인한 고정비 부담이 4분기에도 나타나면서 영업이익을 끌어내린 모습. 2024년 연결 매출액은 13조 5,667억원(+14.3% YoY), 영업이익은 4,367억원(+347.4% YoY, OPM +3.2%)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 146,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 146,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 매수

- 2023.10.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 매수

- 2023.07.05 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 146,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.17 목표가 175,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.15 목표가 160,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.15 목표가 141,000 투자의견 BUY 교보증권

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