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BNK투자증권에서 20일 SK바이오팜(326030)에 대해 "2025년에도 엑스코프리 수출은 순항 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "SK바이오팜은 지난 12월 7일~9일 열린 미국뇌전증학회(AES)에 참석, 긍정적인 feedback을 받았음. 현재 세노바메이트는 미국에서 3차 치료제로 처방 되고 있는데 2차 치료제로 처방했을 때 뇌전증으로 인한 우울증, 지각능력 저하 등을 좀더 빨리 제거할 수 있어 삶의 quality를 개선시킨다는 코멘트를 받았음. 또한 모노테라피 관련된 임상을 시작, 긍정적인 임상 도출 시 보험사에게 처방 앞단으로 올릴 수 있는 계기가 될 수 있음. 이에 따라 2025년에도 엑스코프리 수출은 순항하며 연간 5,963억원 매출 시현이 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2024년 4분기 실적은 매출액 1,521억원(+19.9%YoY), 영업이익 365억원(+146.9%YoY, OPM 24.0%) 시현이 전망, 시장 컨센서스 상회가 예상. 2024년 4분기 엑스코프리 매출액은 1,166억원이 예상, TRX는 여전히 QoQ 성장세 유지 중이나 재고관리 차원에서 3분기와 유사한 매출시현이 전망. 또한 중국 파트너사의 세노바메이트 NDA 제출로 인해 마일스톤 약 210억원 발생, 이에 따라 영업이익 시장 컨센서스 상회가 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.20 목표가 150,000 투자의견 매수

- 2024.11.11 목표가 150,000 투자의견 매수

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.20 목표가 150,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.11.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2024.11.27 목표가 140,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권