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부국증권에서 15일 SK바이오팜(326030)에 대해 "2024년은 이익 성장의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

부국증권 유대웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "1Q24 매출액 1,053억원(YoY +73.2%), 영업이익 89억원(흑전)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망함. 엑스코프리 미국 직판 매출은 TRx 상승 지속과 전분기 도매상 매출 통제 효과에 힘입어 878억원을 기록할 것으로 예상, 영업이익 흑자에 기여할 예정. 2024년은 엑스코프리의 높은 매출총이익률을 바탕으로 동사가 보여줄 이익 성장의 원년이 될 것."라고 분석했다.

또한 부국증권에서 "투자의견 Buy 유지하며 목표주가를 115,000원로 상향. 목표주가 상향은 엑스코프리 미국 직판 매출 전망치 상승에 기인함. 하지만 동사는 여전히 엑스코프리에 대한 의존도가 높다는 리스크 존재. 이를 해소하기 위해 25년 내로 2nd , 3rd Product를 도입할 계획이며 지금까지 미국에 구축한 마케팅 밸류체인을 활용, 엑스코프리와 시너지 효과를 낼 수 있는 약물이 최선. 동사가 확보하게 될 약물과 그에 따른 업사이드에 주목 필요."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 부국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[부국증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 115,000 투자의견 BUY 부국증권

- 2024.04.04 목표가 125,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.04.01 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.02.01 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권