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교보증권에서 15일 피에스케이(319660)에 대해 "3Q24 Review 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "3Q24 매출액은 1,180억원 (YoY+25.6%, QoQ+21.5%), 영업이익 291억원(YoY+14.5%, QoQ+27.9%, OPM +24.7%)로 컨센서스 및 추정치를 상회 하는 실적을 발표. 실적 호조의 원인은 국내, 미주, 싱가폴, 일본 등 전 지역에서의 매출 비중이 늘어났으며 예상보다 중국향 매출 감소가 크지 않았던 것으로 파악됨. 영업이익은 예상치(257억원, OPM 23.5%)대비 상회하였는데 매출액 성장에 따른 레버 리지 효과와 판관비 및 연구개발비 감소에 따름."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q24 견조한 실적 성장과 Metal Etch 개발완료가 이어지며 어려운 시장 환경속에서도 안정적인 사업을 유지할 것. 2025년에는 어려운 전방 업황과 연구개발 및 비용의 증가가 예상되나, 고객사 다변화와 PR스트립은 지속적인 전환 보완투자로 꾸준한 실적을 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 2024년5월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.11.04 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.10.20 목표가 25,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.07 목표가 39,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.26 목표가 43,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.26 목표가 33,000 투자의견 매수 BNK투자증권