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다올투자증권에서 14일 지오엘리먼트(311320)에 대해 "숨어있던 최선단 투자 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 지오엘리먼트(311320)에 대해 "지오엘리먼트 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 생산업체들의 24년 투자 기조는 최선단 중심 투자. 관련 투자에 대한 익스포져가 높은 소부장들의 차별화된 실적 모멘텀 지속. 여타 부품사 대비 동사의 최선단 수혜 구조가 예상보다 빠르게 확인되기 시작했다는 점을 주목. 적정주가 18,000원(24E&25E 평균 EPS 686원, 적정 P/E 26배 적용), 소부장 최선호주 유지.
"라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 53억원(-21%, 이하 YoY), 영업이익 8억원(-27%)을 기록하며 컨센서스(OP 5억원) 상회. 특히 매출액 역시 컨센서스(48억원) 대비 상회한 점이 유의미. 매출액 상회 배경은 당초 예상대비 고객사향 오더의 빠른 회복세. 최근 SK하이닉스를 중심으로 선단공정 메인 장비 투자가 재개되면서 관련 최선단 공정 익스포져가 높은 장비, 소재(프리커서) 회사들의 공급 증가 확인. 해당 장비/소재사들은 동사의 주요 고객사이며, 최선단 중심 투자 수혜가 지오엘리먼트까지 연결되는 구조."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.14 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2023.11.21 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.14 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권
