씽크풀

현대차증권에서 18일 에스제이그룹(306040)에 대해 "2Q22 Review: 전 브랜드 고른 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 에스제이그룹(306040)에 대해 "캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키 브랜드 모두 전 채널에서의 매출 고른 신장세 시현하며 안정적 이익 성장 흐름 지속. 전사 매출 비중 40% 수준 차지하는 백화점 채널 호조 분위기는 3Q22에도 이어지고 있는 것으로 파악. 장기적 관점에서 국내 소비의 해외 이전 시 면세 채널로의 유통 경로간 쉬프팅 발생하더라도 동사 기존 면세 매출 90% 이상이 내국인 대상이었던 점과 펜데믹 시기 여행 수요의 제한으로 헬렌카민스키 주력제품(모자) 매출 일부 영향 받았던 점 고려하면 오히려 수혜 가능"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 2분기, 매출액 569억원(+45.8%YoY, +18.8%QoQ), 영업이익 150억원(+53.2%YoY, +52.3%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.18 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.03.16 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.10.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.18 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권