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현대차증권에서 29일 한일시멘트(300720)에 대해 "제품 포트폴리오 다각화의 효과"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "2024년 연결 매출액 1조 8,034억원, 영업이익 2,670억원(OPM 14.8%) 전망. 하반기 시멘트 출하량 감소폭은 확대되겠으나 레미탈 판매를 통해 이를 상쇄, 전체 매출액의 감소를 방어할 전망. 이익률 동반 상승으로 영업이익 YoY 두 자릿수 성장 예상"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사는 2021년 액면분할 이후 3년간 DPS를 꾸준히 증가시켜 옴(21년 540원, 22년 580원, 23년 800원). 올해에도 이익 성장이 예상되는 만큼, 친환경 투자 소요금액을 감안해 보수적으로 보더라도 DPS는 현 수준을 유지할 수 있을 전망. 부정적인 업황 속에서도 다양한 제품 포트폴리오를 통한 이익 성장을 이어가고, 이를 통해 약 6%의 매력적인 배당수익률을 기대할 수 있다는 점에서 투자의견 BUY 제시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.05.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규) 현대차증권
- 2024.03.25 목표가 17,300 투자의견 BUY 신한투자증권
