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BNK투자증권에서 30일 한일시멘트(300720)에 대해 "이제 악재보다는 긍정적 요인에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "올해 시멘트 내수는 전년대비 5.2% 증가할 전망. 그런데 최근 화물연대 파업으로 시멘트 공급에 공백이 발생. 이를 만회하기 위해 하반기부터는 시멘트 출하에 가속도가 붙을 것. 하반기에는 실적회복세가 본격적으로 진행될 전망.긍정적 요인(시멘트 단가 인상과 시멘트 내수 증가)은 이제 본격화되는 반면 부정적 요인(유연탄 가격 급등, 화물연대 파업 등)의 영향은 정점을 지나고 있음"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "1분기: -36억원(YoY 적자전환), 2분기: 381억원(YoY -36.5%), 3분기: 380억원(YoY +13.0%), 4분기: 438억원(YoY +280.5%) "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2021년12월 27,000원까지 높아졌다가 2022년6월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2022.06.30 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.12.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.06.30 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
