씽크풀

NH투자증권에서 19일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "온기가 점차 퍼지는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "목표주가 260,000원으로 8% 상향. 펀더멘털 개선은 아직이지만 센티 먼트는 조금씩 개선 중. 영업적자를 지속하던 슈퍼섬유의 수익성도 추가 악화 여력은 제한적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "지난 1년간 영업적자를 지속하던 아라미드는 하이브리드 타이어코드향 판매가 확대되면서 2025년 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공했고, 탄소섬유의 경우에도 추가적인 수익성 악화는 없어 최악은 지나가는 구간으로 판단. 2024년 상반 기까지 실적이 양호했기 때문에 기저가 높아 2025년 연간 이익 감소는 불가피 하겠으나, 베트남 탄소섬유 설비 증설(2025년 3반기 2,500톤, 2026년 5,000톤)을 통해 점진적인 수익성 개선세를 시현할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 480,000원까지 높아졌다가 2024년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.19 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2025.04.30 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2025.02.05 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2024.11.29 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2024.11.01 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.19 목표가 260,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.05.07 목표가 283,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2025.04.30 목표가 240,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.04.30 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나증권