씽크풀

신한투자증권에서 5일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "우려 대비 선방한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "불황에도 잘 버틴다: 글로벌 PET 타이어코드 1위 업체로 어려운 대외환경에도 경쟁사 대비 차별화된 실적 달성. Top-tier 고객사 및 高 판가(전기차향) 제품 비중 확대로 수익성 개선 지속. 탄소섬유는 상반기 저점 이후 점진적 업황 회복 예상되며 신공장(원가↓) 가동으로 연간 흑자전환 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 영업이익 460억원(+4%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 419억원 상회. 타이어보강재 영업이익 513억원(+1%)으로 양호한 실적 기록. 겨울철 비수기에도 주요 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 및 Top-tier 판매 비중 확대 영향. PET 타이어코드 수출가격은 전기대비 2% 상승했으며 믹스 개선 효과로 수익성 상승(+0.5%p)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 550,000원까지 높아졌다가 2024년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.05 목표가 270,000 투자의견 매수

- 2024.12.19 목표가 300,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 370,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 420,000 투자의견 매수

- 2024.07.29 목표가 520,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.05 목표가 270,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.05 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.02.05 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나증권