씽크풀

흥국증권에서 22일 효성첨단소재(298050)에 대해 "회복의 서막에 있는 본업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "투자의견 및 목표주가 유지함. 침체되었던 타이어보강재 시장의 수요 회복을 전망하고 있는 상황으로 기다리기 좋은 시점이라고 판단함. 일회성 비용 또한 소멸되며 24년 실적은 높은 성장세를 기록할 것으로 전망함. 탄소섬유의 높은 전방 수요와 고수익성은 지속될 것으로 예상하는 가운데, 24년 1분기부터 분기마다 이어지는 5, 6, 7호기의 증설은 신소재 이익기여도를 높이고 동사영업이익의 질적 성장을 가져다줄 것으로 전망함. 화학 업종 내차별화된 포트폴리오로 밸류 리레이팅이 가능한 시점이라는 의견 유지함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'23년 4분기 매출액 8,023억원(-4.2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 455억원(-8.6% YoY, +27.7% QoQ, OPM 5.7%)을 기록할 것으로 전망함. 2개 분기에 걸친 일회성 비용이 소멸되며 전분기 대비 약 100억원 수준의 증익이 일어날 것으로 전망함. 탄소섬유의 판매량 및 수익성은 전분기 수준으로 높게 유지되고 있는 것으로 파악됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년5월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.10.20 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 610,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 610,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.01.18 목표가 460,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.08 목표가 550,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.12.13 목표가 550,000 투자의견 BUY 신한투자증권