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신한투자증권에서 4일 효성중공업(298040)에 대해 "4Q24 Re 예상치 상회, 기대되는 '25년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "모든 우려를 극복하는 업황과 실적, 편안할 '25년: 4분기는 안정적인 성장을 보이며 사상 최대 실적 달성. 기준 환율 상향, 단가 상승, 잔고 증가로 물량이 늘어나며 '25년 영업이익 40% 증가 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[4Q24 실적] 매출액 1조 5,715억원(+22%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,322억원(+109%), 영업이익률 8.4%(+3.5%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 +8%, 영업이익률 +7%의 호실적. 일회성에도 사상 최대 실적. [중공업] 매출액 1조 626억원(+33%), 영업이익 1,151억원 (+150%), 영업이익률 10.8%(+5.1%p)로 호조. 통상임금과 성과급(약 260억원 중 230억원) 반영 시 13% 수준의 영업이익률, 전분기대비 감소는 프로젝트 믹스 차이이며 성장 기조 지속. 수주잔고 9.2조원(+57%)로 급증, ’24년 수주 5.8조원(+75%), 기준환율 1,400원으로 상향(기존 1,300원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 510,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.04 목표가 620,000 투자의견 매수

- 2024.12.02 목표가 510,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 510,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 380,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.27 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.04 목표가 620,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.04 목표가 600,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.04 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.02.04 목표가 550,000 투자의견 BUY 삼성증권