씽크풀

IBK투자증권에서 29일 효성티앤씨(298020)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "올해 1분기 영업이익은 761억원으로 전 분기 대비 162.4% 증가하며, 시장 기대치를 크게 상회. 전 사업부문의 실적 개선에 기인. 올해 2분기 영업이익은 833억원으로 전 분기에 이어 증익 추세가 이어질 전망. 춘절 이후 스판덱스 판매 물량의 회복이 이루어지는 가운데, 국내/외 소형 스판덱스 플랜트들의 구조조정 확대 등으로 공급 과잉이 완화될 것으로 전망되고, 타이어코드 또한 성수기 효과가 예상되기 때문. 또한 글로벌 의류 브랜드의 재고 수준과 중국 순증 물량 감소 등으로 2분기 이후에도 실적 개선이 예상."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "올해, 일회성 비용 제한 전망. 작년 2~3분기 실적에 부정적으로 작용하였던 동사 중국 일부 플랜트의 가동 차질은 작년 11월부터 정상화에 들어갔음. 이에 향후 영업단에서 일회성 비용이 제거되는 가운데, 올해에도 화재에 따른 보험수익이 영업외단에 반영될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 600,000원까지 높아졌다가 2023년10월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.04.18 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 460,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.29 목표가 430,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.29 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.29 목표가 460,000 투자의견 BUY SK증권