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LS증권에서 24일 씨에스베어링(297090)에 대해 "실적 개선세 확인되면 주가 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
LS증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "3Q24 Preview: 가동률 개선 예상. Vestas가 만들어줄 2025년 실적. 사측 가이던스에 따르면 2025년부터 Vestas향 매출이 본격화되며 전체 매출 중 12% 수준에 달할 것으로 보임. 아직까지 해상풍력 비중은 미미하지만 잠재력은 충분하다고 판단. 씨에스베어링에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 9,500원에서 7,500원으로 -21% 하향 조정."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "3Q24 실적은 매출 253억원(+2.1% QoQ, +64.5% YoY), 영업이익 14억원(+64.9% QoQ, 흑전 YoY, OPM 5.5%)으로 시장 컨센서스(매출액 307억원, 영업이익 22억원)를 하회할 전망. 2Q24 60% 수준이었던 가동률은 현재 80% 수준까지 개선된 것으로 파악됨. 최근 베트남 공장으로의 설비 이전이 마무리되었으며, CAPA 역시 기존 대비 약 1,000개 증가했음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 14,000원까지 높아졌다가 2024년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.17 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2024.02.14 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.08.19 목표가 9,200 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.08.19 목표가 8,700 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.07.31 목표가 8,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
