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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.8% - 증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.48%, 외국인 23.81% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 6,530원을 기록하고 있는 신한알파리츠는 지난 1개월간 18.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한알파리츠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신한알파리츠의 위험을 고려한 수익률은 -12.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한알파리츠가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쏘카	1위	5.2%	2위	-3.0%	2위	-0.5
KB스타리츠	2위	3.4%	1위	%	1위
SBS	3위	2.6%	5위	-20.9%	4위	-8.0
SK디앤디	4위	2.0%	3위	-14.2%	3위	-7.0
신한알파리츠	5위	1.5%	4위	-18.4%	5위	-12.2
서비스업	-	1.8%	-	-16.9%	-	-9.3
코스피	-	1.3%	-	-6.3%	-	-4.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.8% 하락하고 있다.

SBS	29,100원 ▼200(-0.68%)	KB스타리츠	4,430원 ▼75(-1.66%)
쏘카	18,000원 ▼1150(-6.01%)	SK디앤디	21,450원 ▼200(-0.92%)

증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한알파리츠의 평균 목표주가는 9,200원이다. 현재 주가는 6,530원으로 2,670원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 용산더프라임 타워 매각 진행, 신한알파리츠는 용산더프라임타워 매각의 우선협상대상자로 마스턴운용을 선정. 용산더프라임은 2018년 신한알파리츠가 편입한 두 번째 자산으로 매입가 1,650억원(취득가 1,790억원), 2020년 2월 기준 감평가는 2,288억원. 최근 고금리로 위축된 투자 환경을 감안하더라도 2020년 이후 서울 오피스 가치가 크게 올랐기 때문에 매각가가 감평가를 하회할 가능성은 낮다고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 9,200원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 신한알파리츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.48%, 외국인 23.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.44%를 보였으며 외국인은 23.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.18%로 가장 높았고, 외국인이 32.12%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,720원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.