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신한투자증권에서 14일 디케이티(290550)에 대해 "4Q24 Review: 성장주임을 잊지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

신한투자증권 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 디케이티(290550)에 대해 "잃을 것이 없는 락바텀 구간: 디케이티는 성장하는 신사업(전장, 배터리, IT OLED)과 본업(OLED)이 혼재된 기업. 25년 예상 매출성장률(+26.5% YoY)의 72%를 신사업 부문이 기여할 것으로 예상. 25F PER 5배의 밸류에이션은 본업만 영위하는 동종기 업보다 저평가된 수준으로, 신사업 부분의 가치를 제대로 반영하지 않은 것. 신사업 매출 기여가 본격화되는 올해를 기점으로 주가 차별화 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2월 14일 장중 잠정실적 발표. 24년 4분기 매출액 982억원(+44.3% YoY), 영업이익 28억원(-11.0% YoY). 부문별 매출액은 OLED 590억원(+8.5% YoY), 배터리 160억원(+70.2% YoY), 자동차 232억원(+439.5% YoY). 25년 매출액 5,102억원(+26.5% YoY), 영업이익 307억원(+32.6% YoY) 전망. 매출 증분의 72%는 배터리(PCM, ESS), 자동차(WPC, PLBM, 배터리 센싱모듈)등 신사업이 기여할 듯. 주목할 점은 차량용 모니터 기판사업 진출."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년7월 19,000원까지 높아졌다가 2025년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.14 목표가 10,500 투자의견 매수

- 2025.01.21 목표가 10,000 투자의견 매수

- 2024.11.04 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.02 목표가 19,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.14 목표가 10,500 투자의견 매수 신한투자증권