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신한투자증권에서 9일 롯데이노베이트(286940)에 대해 "아쉬운 실적에도 모멘텀은 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 "상저하고 실적 전망, 신사업 실적 개선이 중요한 시기. 2분기 실적은 신한 추정치 대비 하향 기록. 하반기 자회사 실적 개선 및 데이터 센터 매출 확대로 실적 회복 기대. 신성장 동력으로 자리매김한 충전기, 메타버스 등 시장 진입 본격화. 2024년 추정치 하향 조정에도 불구하고 신사업 매출 확대시 밸류에이션 재평가로 주가 반등 기대. 2Q24 Review : 상반기 외형 성장 성공에도 수익성 부진 지속."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 매출액 2,865억원(+1% 이하 전년대비), 영업이익 58억원(-47%) 기록. 주요 성장Key로 판단되는 1) 데이터센터 매출액 +32%, 2) SM(IT서비스) 매출액 +7% 성장은 긍정적. 판관비는 214억원(자회사 합산)으로 경우 기존 추정치 171억원 대비 상승. 영업이익률 2.0%(-1.8%p) 기록. 자회사 EVSIS 매출액 235억원(+15%) 추정. 2022년 인수 이후 성장 기록. 제조부터 운영까지 그룹 시너지를 통한 밸류체인 확보. 제품 라인업 확대및 인증 획득으로 글로벌 시장 진출 준비 중. 4분기 실적 턴어라운드 기대. 2024년 8월 메타버스 플랫폼 출시 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 55,000원까지 높아졌다가 2023년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 35,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.05 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.03 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 35,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.06.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권