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상상인증권에서 13일 롯데정보통신(286940)에 대해 "AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
상상인증권 최승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "롯데그룹사 내 SI 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장을 자랑. AI전환에 따른 수주증가와 더불어, 전기차충전 자회사 EVSIS와 메타버스 자회사 컬러버스가 새로운 성장 동력. 롯데그룹의 메타버스, 컬러버스는 8월 출시 예정. 21년 120억에 인수한 전기차 충전기업 EVSIS는, 21년 매출액 393억원에서 23년 804억원을 시현하며 고성장세. 종합적으로 24년보다는 전기차 미국과 메타버스 그리고 AI 관련 수주가 붙을 25년 성장이 더 돋 보일 것으로 보임. 그럼에도 불구하고, 현 PER 8배 수준의 밸류에이션은 저점매수가 가능한 구간으로 보임."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "5개년 평균 매출액 성장률은 11% 수준이며, 매출 총이익율도 지난 5년간 10% 수준을 유지 중. 24년 실적은 매출액 1조 3,085억원(YoY+9.3%), 영업이익 587억원 (YoY+3.2%)을 전망. 계열사 클라우드/AI 전환 일감과 EVSIS의 하반기 북미 진출이 장기적인 실적성장을 이끌 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.06.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권
- 2024.05.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권
- 2024.05.03 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
