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한화투자증권에서 27일 롯데정보통신(286940)에 대해 "본업만 고려해도 저평가인데 턴어라운드 자회사까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "그간 동사는 전방 그룹사의 보수적인 투자기조를 이유로 저평가 받아왔지만 본업의 성장성과 신사업 기대감을 감안하면 할인받을 이유가 전혀 없다고 판단. 두가지 투자포인트는 여전히 유효. 1) 계열사 향 SI 수요 증대에 따른 본업 실적 성장세가 우리의 예상보다 가파르며, 올해에도 스마트팩토리, 슈퍼/마트 통합, 로지스틱스 등 IT 인프라 관련 투자는 더욱 강화될 것으로 전망. 2) 자회사 이브이시스 매출은 대외고객 프로젝트가 본격화되며 올해에도 20% 이상(23년 60% 증가) 성장할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 올해 예상 EPS 에 목표배수 16배(신사업 기대감을 부여하던 ‘21년 PER 20% 할인)를 적용. 전방 그룹사의 보수적인 투자 기조를 이유로 업종 내에서 저평가 받아왔지만 본업의 성장성과 자회사들의 신사업 기대감을 감안하면 할인받을 이유가 전혀 없다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.27 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.03.05 목표가 55,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.06 목표가 64,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.01.30 목표가 53,000 투자의견 BUY 미래에셋증권