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유진투자증권에서 23일 코윈테크(282880)에 대해 "4Q23 Review: AGV/AMR 장비 및 LFP 소재 사업 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "1Q24 Preview: 매출액 90.9억원, 영업이익 64억원으로 전년동기 대비 매출액은 31.1% 증가 예상함. 올해는 기존 전극공정은 물론 경쟁력 있는 믹싱 및 조립 공정으로 AGV(Automated Guided Vehicle) / AMR(Autonomous Mobile Robot) 장비의 신규 공급은 물론, LFP배터리/차세대 배터리향 자동화시스템 신규 수주를 기대함. ② 또한, 소재사업부문은 LFP 양극개발 성공에 따른 시설투자를 통해 올해 본격적인 매출 확대 기대됨. 표주가를 기존 39,000원에서 36,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q23 Review: 전년동기 대비 매출액 성장세는 지속, 영업이익은 일시적 비용 반영으로 적자전환. 매출액 824 영업손실 37억원으로 전년동기 대비 매출액은 79.5% 증가하였지만, 영업이익은 적자로 전환함. 시장 기대치 대비 영업이익은 크게 하회하는데, 회계결산 관련 R&D 비용을 일시적으로 반영했기 때문임. 이번 분기 실적에서 긍정적인 것은 지난해 2분기부터 전년동기 대비 전방시장인 글로벌 배터리 시장의 자동화 설비 및 엔지니어링 수요가 증가하면서 매출 성장이 지속되고 있다는 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 39,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.23 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.02.01 목표가 31,500 투자의견 BUY 미래에셋증권