씽크풀

미래에셋증권에서 21일 코윈테크(282880)에 대해 "강력한 수주 모멘텀과 사업 시너지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,600원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "목표주가를 56,600원(기존 43,600원)으로 상향 조정하고 업종 내에 Top pick을 유지. 1) 강력한 수주 모멘텀이 존재하고, 2) 자회사의 시너지가 부각. 코윈테크의 고객사는 3~4개 업체에서 현재 7~8개 업체로 확장. 국내외 다수의 비딩이 진행 중인 것으로 파악되며, 비딩 → 수주 → 매출인식으로 이어지기 때문에 동사의 수주 여부에 따라 추가적인 업사이드가 존재할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2분기 매출액 940억원(+132% YoY), 영업이익 91억원(+264% YoY), OPM 9.6% 전망. 기존 추정치 대비 매출액 +3%, 영업이익 -20%으로 조정. 시장 컨센서스 대비 매출액 -3%, 영업이익 -31%. 영업이익은 자회사인 탑머티리얼의 영업이익을 소폭 보수적으로 추정했기 때문. 3Q23 매출액 982억원(+100% YoY), 영업이익 103억원(+692% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,600원이 고점으로, 반대로 32,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 56,600 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 43,600 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 43,600 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 32,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 56,600 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.05.15 목표가 39,000 투자의견 BUY 유진투자증권