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흥국증권에서 5일 BGF리테일(282330)에 대해 "견조한 성장 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "수익예상 하향으로 목표주가를 하향 조정하나, 올해도 이어질 양호한 실적 모멘텀은 주가 하방을 지지해줄 것으로 판단함. 주주환원 확대에 대한 노력이 필요한 시점임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1.9조원(+5.0% YoY), 영업이익 394억원 (+6.6% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 2024년 연간 연결기준 매출액 8.7조원(+5.8% YoY), 영업이익 2,716억원(+7.3% YoY)으로 수정 전망함. 고금리와 고물가 지속과 함께 소비심리 약화 등 전반적인 소비경기침체로 인해 경기방어적 성격이 짙은 편의점 채널은 올해에도 견조한 업황 흐름이 지속 가능할 것임. 2024년 영업 전략은 1) 가맹점 일매출 향상을 통한 점포 매출 이익 및본부 수익성 개선, 2) 고객 중심의 상품과 공간 조성을 통한 다양한 경험 제공 등을 통한 안정적 성장과 함께 수익성 개선을 통한 미래 성장의 기틀 마련임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.04.05 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.12.06 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2023.08.07 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2023.04.05 목표가 250,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.05 목표가 180,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.04.03 목표가 170,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.03.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2024.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권
