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[투데이리포트]롯데웰푸드, "4Q24 Revie…" 매수-한국투자증권
데이리포트
2025/02/13 09:46 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 13일 롯데웰푸드(280360)에 대해 "4Q24 Review: 아쉬운 실적은 뒤로하고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 "일회성 비용과 코코아 원가 부담으로 영업적자 기록. 해외 매출액 증가는 긍정적. 가격 인상과 해외 성장에 거는 기대: 4분기에 큰 규모의 영업적자를 기록한 것은 아쉽지만 추가적인 가격 인상과 CAPA 증설을 통해 2025년에는 실적이 개선될 전망이다. 최근 초콜릿류 제품 가격을 평균 9.5% 인상한 국내 사업뿐만 아니라 인도 빙과, 카자흐스탄, 벨기에 법인 또한 가격 인상이 진행됐거나 예정되어 있다. 최근 푸네 빙과 공장이 가동을 시작했으며 하반기에는 인도 빼빼로 공장과 초코파이 4번째 라인 가동이 예정되어 있다. 향후 주가는 해외 법인 실적 성장과 함께 반등할 것이다. 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 유지한다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 9,705억원(-0.9% YoY), 영업적자 196억원 (적자전환 YoY, OPM -2.0%)을 기록하며 영업이익이 컨센서스인 208억원을 크게 하회했다. 2024년 6월 초콜릿류 제품 가격을 평균 12.0% 인상했으나 코코아 원가 부담을 흡수하지 못한 실적이다. 통상임금과 장기 종업원 급여 관련 충당금등 일회성 비용도 각각 135억원, 74억원 발생했다. 국내 사업 실적은 매출액 7,497억원(-4.6% YoY), 영업적자 241억원(적자전환 YoY, OPM -3.2%)을 기록했다. 내수 소비심리 위축으로 매출액 증가가 제한적인 환경이었고 코코아 가격 상승과 일회성 비용 발생으로 수익성이 악화됐다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년6월 230,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 170,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.13 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2025.01.17 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.11.04 목표가 230,000 투자의견 매수

- 2024.10.04 목표가 230,000 투자의견 매수

- 2024.08.05 목표가 230,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.13 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.02.13 목표가 153,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.02.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.01.16 목표가 175,000 투자의견 BUY 교보증권

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