씽크풀

교보증권에서 16일 롯데웰푸드(280360)에 대해 "해외로 향하는 눈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

교보증권 권우정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 "2025년 Preview: 해외로 향하는 눈. 2025년 매출액 및 영업이익을 각각 4.2조원 (YoY 4%), 2,315억원 (YoY 17%) 으로 추정. 내수는 올해도 부진하나, 해외 가격인상 및 1Q25 푸네 신공장 가동을 바탕으로 고성장 이어 나갈 것. 수출은 미주/동남아 중심 고성장 지속 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,804억원(YoY 0.1%), 231억원(YoY -21%) 전망. [국내] 매출 YoY -2% 전망. 영업이익은 코코아 원가 부담 지속되는 가운데, 금 가격 연동 인건비 일회성 비용으로 YoY -30% 추정. [해외] 매출 YoY 9%, 영업이익 YoY -174으로 3분기에 이어 코코아 원가 부담 지속중. 다만, 매출은 회복 흐름 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년7월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2025.01.16 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2025.01.07 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2024.11.04 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.10.14 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.16 목표가 175,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2025.01.16 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.01.16 목표가 150,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.01.15 목표가 150,000 투자의견 매수 IBK투자증권