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[투데이리포트]롯데웰푸드, "지속되는 원가 부담…" 매수-신한투자증권
데이리포트
2025/01/16 09:16 (000.000.***.000)
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신한투자증권에서 16일 롯데웰푸드(280360)에 대해 "지속되는 원가 부담"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 "단기 실적 아쉽지만 인도 모멘텀 확장 국면의 초입: 국내외 외형 성장 둔화와 원가 부담 장기화로 지난해 하반기 이후 주가 조정 국면. 다양한 모멘텀을 바탕으로 하반기부터는 기업가치 회복 전망. 국내에서는 공장 효율화에 따른 생산성 개선과 H&W(Health&Wellness) 제품군 수요 증가에 힘입은 점유율 상승. 해외는 카자흐스탄 회복과 인도의 성장세 유지에 주목. 특히 올해 상반기 내 인도 건과, 빙과 법인 합병을 통해 시너지를 창출하고 인도 시장 내 롯데 브랜드 이미지 제고 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 매출과 영업이익은 9,772억원(-0.2% YoY), 184억원(-37% YoY) 기록, 컨센서스 28% 하회 예상. 원가 부담(카카오)이 장기화되는 가운데, 소비 침체 및 일회성 인건비 반영으로 부진"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2024년7월 220,000원까지 높아졌다가 2024년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.16 목표가 150,000 투자의견 매수

- 2024.11.04 목표가 180,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.05 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.16 목표가 150,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.01.15 목표가 150,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.01.07 목표가 175,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2025.01.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

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