씽크풀

DS투자증권에서 4일 롯데웰푸드(280360)에 대해 "실적은 아쉽지만 계획대로 가고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 "지난 10/17 기업가치 제고 계획을 발표. 1) 수익성 강화 측면에서 ROE를 23년 3.4%→28년 8~10%까지 올리고 마진이 높은 글로벌 매출 비중은 동기간 24%→35%이상으로 확대할 계획. 국내는 H&W와 같은 고부가가치 제품 매출을 늘리고 생산/물류 최적화에 힘쓰며 해외는 빼빼로를 글로벌 브랜드로 육성하고 인도 법인 중심의 성장이 기대. 2) 주주 환원 측면에서 평균 주주환원율 35%수준을 유지하고 중간 배당 실시, 자사주 소각을 검토할 것. 최근 부진한 내수 소비 시장과 국내외 비우호적 날씨 및 지정학적 리스 크로 단기 실적은 다소 부진한 상황이지만 전략적 방향은 유지하고 있음"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "3Q24Re: 국내외 아쉬운 외형 성장과 카카오 원가 부담으로 수익 감소. 3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 785억원(-0.7% YoY), 영업이익 760억원(-5.7% YoY, OPM 7.1%)으로 시장 기대치를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.11.04 목표가 190,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.04 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권