씽크풀

키움증권에서 15일 롯데웰푸드(280360)에 대해 "3Q24 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 "3분기 연결기준 영업이익은 865억원(+7% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 국내는 Health&Wellness 신제품 확대, 원재료 투입단가 하락 등에 힘입어, 매출액과 영업이익 모두 YoY 증가할 전망. 해외는 부정적인 날씨 영향에 따른 인도법인 매출 성장세 둔화로 인해, 매출 성장률은 2분기 대비 둔화될 것으로 전망되나, 원재료 투입단가 하락 영향에 힘입어, 수익성은 YoY 개선세가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 내수 소비경기 부진에도 불구하고, Health&Wellness 카테고리를 지속 확장하고 있음. 따라서, 내년에 해당 제품들이 안정적으로 시장에 잘 안착한다면, 제품 믹스 개선 효과가 강해질 수 있음. 중기적으로는 인도 Pune 빙과 신공장 가동 시점이 중요할 것으로 판단. 신공장 가동이 조기에 이뤄질수록 내년 성수기(2분기) 시즌에 대한 준비가 계획 대로 진행될 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.18 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.14 목표가 240,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.14 목표가 220,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.04 목표가 230,000 투자의견 매수 한국투자증권