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SK증권에서 11일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "기대감과 우려의 공존"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
SK증권 권민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "현재 주가는 25F 예상 EPS 기준 8.6배 수준. Trailing PBR(TTM)기준 현 주가는 0.96배. 역대 최저점임. 25년에 기대와 우려가 공존하지만 이미 낮아진 주가는 부담감을 덜어줌. 신사업 진입은 26년에 가시화될 전망이지만, 25년에도 아이폰 LTPO 전환에 따른 점유율 상승, OCA 필름 진입, 중화권 고객향 매출 확대 등 기대할 요소들이 존재함. 열폭주 필름 개발 및 OCA필름 사업 진입은 기술 경쟁력을 증명함. 중장기적 성장 및 매수 의견을 제시"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "4분기 매출액 915억원(QoQ -9%, YoY +10%), 영업이익 140억원(QoQ -24%, YoY +580%)을 전망. 4 분기 비수기 돌입에 따라 QoQ 실적 하락이 예상. 아이폰 출시효과가 축소되고, 세트업체의 4 분기 판촉 이벤트를 위한 재고 리스타킹은 3분기에 마무리됨. 전방 시장의 불확실성 역시 지속되고 있음. 제품 믹스 개선을 통한 높은 이익률 레벨(15% 이상)은 지속될 것으로 보임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.12.11 목표가 27,000 투자의견 매수(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.11 목표가 27,000 투자의견 매수(신규) SK증권
- 2024.10.17 목표가 39,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2024.10.11 목표가 37,000 투자의견 매수 IBK투자증권
