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현대차증권에서 23일 오리온(271560)에 대해 "9월 잠정 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온 7~9월 4개 법인 합산 매출액은 7,770억원(+1.2%yoy), 영업이익은 1,407억원(-2.4%yoy, OPM 18.1%)으로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지. 당분기 실적은 전반적인 경기 위축으로 다소 부진하였으나, 향후 중국/러시아 법인 채널 전환 이후 점진적인 영업 정상화, 중국 4분기 춘절 효과 및 중국 경기 부양책 효과 가시화되는 시점에서의 관심 제고 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "오리온 9월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,634억원(-2.3%yoy), 영업이익은 500억원(-3.5%yoy, OPM 19.0%) 기록. 1) 국내 법인: 매출 -2.3%yoy, 영업이익 -6.3%yoy. 국내 소비 위축 및 명절 재고에 따른 유통사 발주 감소, 행사 축소로 영향으로 다소 부진한 실적 기록. 2) 중국 법인: 매출 -6.5%yoy, 영업이익 -8.4%yoy. 3) 베트남 법인: 매출 -2.0%yoy, 영업이익 flat. 4) 러시아 법인: 매출 +25.8%yoy, 영업이익 +53.8%yoy."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 170,000원까지 높아졌다가 2024년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.08.21 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.07.17 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.23 목표가 128,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.23 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권