씽크풀

흥국증권에서 14일 HD현대(267250)에 대해 "다소 아쉬운 주가 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 "조선, 정유화학, 건설장비 등 다변화된 사업 부문간 업황 변동성을 상호 보완하면서 연결 실적의 하방을 지지하고 있음. 한국조선해양, 현대사이트솔 루션, 현대일렉트릭, 현대마린솔루션 등 자회사들의 구조적인 실적 호조를 바탕으로 HD현대의 연결 순차입금은 2024년을 기점으로 점진적으로 축소될 전망임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 17.8조원(+7.8% YoY), 영업이익 1.0조원(+29.0% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 전년동기비 HD현대오일뱅크의 감익에도 불구하고, 별도 기준 영업이익의 증익과 함께 HD한국조선해양을 비롯해 HD현대일렉트릭, HD현대마린솔루션 등 연결 자회사 대부분 양호한 실적을 기록할 것이기 때문임. 2022년(정유화학+건설장비), 2023년 이후(조선+전력기기) 등으로 그룹 전반의 실적 향상 동인으로 작용 하고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년7월 120,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.03.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2025.01.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.09.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.02.26 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.02.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권