씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피:2,440.52(-0.06%)

2.코스닥: 680.11(+0.13%)

3.키워드: 뉴욕증시, 매그니피센트7 상승...'산타 랠리' 기대감과 "열정 억제" 경계론도->다우 0.91%, 나스닥 +1.35%, 필라델피아 반도체 +1.07%, 엔비디아 +0.39%, 애플 +1.15%, 테슬라 +7.36%/ 미 국채10년물 수익률 4.5910%(-0.0080%p, -0.17%)

4.코멘트: '트럼프 스톰'에 증시 디커플링 심화...밸류업.금투세 폐지도 속수무책/ 또 연고점 돌파한 환율/ 외국인.개인 양 시장 순매도, 기관 양 시장 순매수/ 15시30분 기준 원.달러 환율 전일비 4.4원 오른 1,456.4원...연고점 돌파 및 '09년 3월 이후 최고

<목요일 주요 일정>

1.파인메딕스 신규상장

2.12월 결산법인 배당기준일

3.오징어게임 시즌2 공개

4.여야정 국정협의체 첫 회의

5.미국, 실업수당 청구건수

<주요 이슈>

1.국민연금, 내년 국내증시 최소 25조원 더 살듯- 내년말 국민연금 자산군별 목표 비중 국내주식 14.9%->내년 리밸런싱 과정에서 국내주식 더 담을 유인 커져...9월 말 기준 국민연금 포트폴리오 비중 12.7%(145.8조원)->내년말 목표보다 2.2%p 부족...25.3조원 더 살 여력있어

2.한은 "내년 추가금리인하 가능성 갖춰져"- "가계부채, 부동산가격 상승세 둔화", "환율 심리에 큰 영향...통화정책에 고려사항 될 것"

3.강달러 기조 속 수출주 내 희비...조선 긍정적- 반도체는 부진...수요 침체가 예상보다 길어져 수혜 못누리는 것 풀이/ 자동차.조선업은 견조...조선은 미국 정부 수혜 기대...미국, 조선업 강화법 발의로 중국 의존도 낮출 것

4.AI 기본법, 26일 본회의 처리 유력- 고영향AI, 생성형AI, AI윤리, AI사업자 등 정의->기본계획 수립 및 홍보, 안전성.신뢰성 확보 위한 법적 근거도 마련

5.내년부터 자사주 마법 사라져...인적분할 시 신주 배정 금지- 금융위, 자본시장법 시행령 개정안 의결...31일 시행->인적분할 시 자사주에 대해 신주 배정 할 수 없어/ 다른 법인과 합병하는 경우에도 소멸 법인이 보유한 자사주에 신주 발행 못해

6.빵.과자도 한류...1~11월 K베이커리 수출 역대최대- 동기간 수출액 4억400만 달러(전년 동기 대비 8.3% 늘어)/ 국가별 수출액 비중 미국, 중국, 일본 순...수출액 비중 과자(72.5%) 1위, 빵, 재료 순

7.삼양식품 내년 황제주 등극할까?- 한화투자증권, 목표가 100만원으로 상향 ->해외시장 성장세 때문...미국 수출액 '22년 588억->'24년 2,467억

8.트럼프, 또 다시 그린란드 구입 의사 밝혀- 트럼프, "그린란드, 미국 안보 위해 전략적으로 중요"->원유 및 네오디뮴 등 희귀 금속 매장량 풍부...그린란드 자치정부 있지만 덴마크가 외교.국방.안보 대표

9.xAI, 60억 달러(약 8조 7천억원) 투자유치- 블랙록, 피델리티, 엔비디아, AMD 등이 주요 투자자->이번 투자로 xAI 기업가치 500억 달러 인정받아/ 머스크, 인간 수준의 지능 갖춘 AGI 개발 목표

<강세테마>

1.로봇- 조선소 로봇의 새 시장으로 떠올라...선체 용접 수행 가능/ HD현대삼호 협동로봇 물량 놓고 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등 각축/ 클로봇, 현대차와 12억8,600억원 규모 공급계약 체결- 클로봇, 뉴로메카, 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 에스피지 등 상승

2.스마트폰 부품.소재- 애플 '26년 접는 아이폰 2종 출시 예정->19인치와 아이폰16 프로맥스보다 사이즈가 더 큰 기기 등 두가지 형태 유력- 파인테크닉스, 유티아이, 파인엠텍, 아모텍, 루멘스 등 상승

3.화장품- 프랑스 화장품 대기업 로레알, 한국 닥터지 인수/ 고환율 지속에 수혜주로도 화장품 업종 부각/ 다올증권 "내년 3월 전인대까지 중국에 대한 기대감 유효"- 에이피알, 클리오, 라파스, 제닉, 파마리서치, 코스메카코리아 등 상승

4.5G.6G- 머큐리, 북미향 무선 공유기 Plume OS 5.4 인증 획득->내년부터 미국 공급 본격화 기대/ 과기부 장관 "다음달 제4이통사.알뜰폰 정책 발표"- 머큐리, 유엔젤, 세종텔레콤, CS, 엔텔스, 쏘닉스 등

<특징주>

1.현대ADM(+30.00%)- 니클로사마이드 기반 대사항암제가 100% 암 전이 억제 효능을 보였다는 연구 결과를 발표해

2.스마트레이더시스템(+18.51%)-팔란티어.안두릴, 국방예산 입찰 예정...안두릴에 레이더 공급 이력 부각

3.덱스터(+17.67%)- 영화 하얼빈 개봉일 예매량 56만 돌파...하얼빈 CG 부문 참여 소식에 급등

4.안트로젠(+16.50%)- 일본에서 이영양성수포성표피박리증 치료제 허가 절차 개시 소식을 홈페이지 통해 알려

5.이수페타시스(+5.12%)-금감원, 유상증자 신고서 또 다시 정정신고서 제출 요구...투자자 합리적 판단 저해 혹은 일으킬 수 있어 정정 요구