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하이투자증권에서 19일 와이엠티(251370)에 대해 "경쟁사는 PER 40배 받고 있음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 와이엠티(251370)에 대해 "당사가 바라보는 투자포인트 여전히 유효. ①반도체 기판 소재 국산화. ②카메라 모듈 고스펙화. ③소재 적용처확대. 지난 2월에 상장한 글로벌 경쟁사 Atotech(ATC US)의 PER 40배 부여 받고 있음. 매출 규모가 동사 대비 10배 이상 크나 동사와 업태가 동일하고 5G 관련 신규 화학 소재, 반도체기판용 도금 소재 등 투자 포인트도 동일하다는 점에서 비교 가능성이 매우 높다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4분기 실적은 매출 317억원(+16.0%yoy, -4.5%qoq),영업이익 47억원(-9.5%yoy, 영업이익률14.9%)으로매출은 당사 추정치를 4.3% 상회했으나, 영업이익은 33.8% 하회했음. 2021년 실적은 매출 1,309억원(+15.3%yoy), 영업이익 295억원(+25.5%yoy, 영업이익률22.5%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권