씽크풀

IBK투자증권에서 5일 솔루엠(248070)에 대해 "기지개를 켜는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "실적 조정 마무리. 지난해 4분기부터 시작된 실적 하락세 마무리 단계에 돌입한 것으로 판단. 동사는 성장동력인 ESL사업의 글로벌 흥행에 맞춰 2023년 본격적인 실적 성장을 나타냄. 하지만 4Q23부터 실적 하락이 나타나 24년 상반기까지 시장 기대치를 충족 하지 못한 실적을 도출함. 이는 주요 고객사 프로젝트의 연기와 수에즈운하에서 활동중인 후티 반군 때문에 상승한 해상 물류 비용이 원인이었음. 후티 반군 활동이 여전해 해상운임 부담은 지속되고 있으나 주요 고객사의 ESL사업 재개로 신규 프로젝트 수주가 예상되고 있어 투자자들의 관심 높아질 가능성 존재하는 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "25년 본격적 실적 성장 나타날 것으로 예상. 23년 보여준 실적 성장 대비 아쉬운 24년을 보내고 있지만 낮아진 기저로 인해 25년 성과는 더욱 눈부실 것으로 기대됨. 오프라인 유통 채널들의 변화는 선택이 아닌 필수가 되어가는 시점에서 보다 발전된 ESL의 적용은 경영 효율성 제고의 필수조건이 되어가고 있음. 동사는 이미 글로벌 ESL 시장에서 경쟁력을 보여준 이력이 있고 트렌드에 앞선 기술의 추가적인 개발도 준비하고 있어 다가오는 대규모 고객사 비딩에서 의미있는 모습 나타낼 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 42,000원까지 높아졌다가 2024년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.05 목표가 27,000 투자의견 매수

- 2024.04.25 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.02.28 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.05 목표가 27,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.09.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권

- 2024.08.20 목표가 29,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) LS증권