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신한투자증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "예상대로 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스 덕에 호실적 기대감 충족. 아디다스의 기존 부실 재고 소진 사이클 마무리와 함께 신제품 출시에 따른 성과 덕에 동사도 생산량 증가. 가동률 개선 추세 감안하면 4Q24, 2025년 실적 또한 기대해도 좋을 전망. 매수 추천. 3Q24 Review: 가동률 상승 속 이익 레버리지 증대. 목표주가 상향, 업종 최선호주 유지. 추정치는 유지하나 밸류에이션 적용 구간에 들어가는 선행 12개월 추정 주당순이익이 상승해 목표주가 상향. Target P/E 15배면 합리적이라 판단. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 매출 3,861억원(+48% YoY, 이하 동일), 영업이익 191억원(흑자 전환)으로 당사 추정매출 3,683억원, 추정이익 203억원(컨센서스 198억원)에 부합. 아디다스 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중. 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 증가와 동시에 오리지널 스테디셀러 제품 오더 확대로 가동률이 지속 개선. 현 시점 기준 풀가동 상태로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 13,000원까지 높아졌다가 2024년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 12,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.02 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 12,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.08 목표가 12,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.15 목표가 12,000 투자의견 매수 SK증권