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신한투자증권에서 8일 두산밥캣(241560)에 대해 "벌크업 다음 린매스업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4Q23 Review 낮아진 눈높이에 부합. 외형 확대 이후 실적 방어가 관건. 북미시장이 예상보다 견조함. 금리 피크아웃으로 주택시장 수요가 회복될 수 있음. 목표주가 6만원 유지, 커지는 덩치와 내재가치. 불과 몇 년 사이에 외형이 두배로 성장. 유일한 걱정은 시장 변동과 내재적 성장이 혼재되어 있어 예측력이 떨어진다는 점. 미국 대선 영향과 금리, 경기 상황, 경쟁 상황, 신제품 출시와 지역 다변화 등 많은 변수가 맞물려 있음. ‘24년은 이익이 일시 감소하지만 중장기 성장을 설명할 디딤돌이 될 것."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[4Q23 실적] 매출액 17.5억달러(-0%, 이하 YoY, 원화 2조 3,156억원, -3%), 영업이익 1.9억달러(+6%, 원화 2,561억원 +2%), opm 11.1%(+0.5%p)를 기록. 컨센서스 매출액을 4% 하회, 영업이익은 부합(컨센 2,538억원). [매출액] 지역별로 북미 11.3억달러(+4%), EMEA 2.2억달러(-13%), 부문별로 컴팩 13.5억달러(-0%), 산업차량 3.1억달러(-4%)를 기록. 4Q22부터 높아진 기저에도 실적의 하락폭이 크지 않았음. [영업이익] 마케팅 비용 증가에도 인플레이션 완화 및 가격 인상으로 전년비 증가. 특별한 일회성손익은 없었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.08 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 80,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.27 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.04 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 66,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.08 목표가 69,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.08 목표가 61,000 투자의견 BUY 키움증권