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NH투자증권에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "1분기를 저점으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
NH투자증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 최근 주요 고객사들의 보수적인 투자 기조에 대한 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄. 신규라인과 세대 전환 투자가 가시화된다면 주가에 긍정적 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액은 1,242억원 (+9.1% y-y, -57.9% q-q), 영업적자 -73.8억원(적자전환 q-q, 적자지속 y-y) 기록. 매출액은 시장예상을 하회하였으나 수익성은 제품 믹스 개선으로 당사 예상보다 양호. 예상보다 부진한 실적은 주요 고객사 출고 일정 조정 때문인 만큼 연간실적 전망 유지. 이번 출고 조정에 따라 2, 3분기 집중될 것으로 예상되었던 실적은 1분기를 저점으로 계단식 성장 기대. 2분기는 반도체 부문의 본격적인 회복과 함께 매출액 2,454억원 (+58.4% y-y, +97.6% q-q) 기록할 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 46,000원까지 높아졌다가 2025년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.05.09 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2025.02.27 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2025.01.31 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.12.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.09 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.04.10 목표가 33,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.04.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권
- 2025.02.28 목표가 39,000 투자의견 매수 BNK투자증권
