씽크풀

NH투자증권에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "전환투자로 극복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 다양한 제품을 바탕으로 한 향후 상호 시너지 효과와 실적 안정성을 기대. 최근 고객사의 보수적인 투자에 대해 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액은 1,846억원(+2.6% q-q, +19.2% y-y) 영업이익 14.5억원(흑 자전환 q-q, y-y)을 기록하며 시장 예상을 상회. 일부 재고자산 충당금 환입으로 수익성 개선. 4분기 매출은 3분기에 이어 양호한 디스플레이 실적을 기반으로 NAND 전환 투자와 함께 전분기 대비 62% 성장한 2,981억원 전망. 하반기 긍정적인 디스플레이 매출과 주요 고객사들의 투자가 매출로 인식되는 만큼 2024년 연간 실적은 시장 예상을 상회할 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 39,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.22 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.27 목표가 50,000 투자의견 매수(신규) SK증권