씽크풀

하나증권에서 22일 원익IPS(240810)에 대해 "보수적 투자기조 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3Q24 Preview: 흑자 전환 예상. 25년 기저효과 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원으로 하향. AI를 제외한 IT 수요 부진에 따른 메모리 고객사의 보수적인 투자 기조, 파운드리 고객사의 설비투자 축소는 25년까지 이어질 것으로 예상. 다만 현재 원익IPS 주가가 역사적 PBR 밴드 하단에 근접했으며 신규 장비를 통해 고객사 내 점유율을 확대해나가고 있다는 점을 고려해 투자의견 BUY를 유지"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "24년 3분기 매출 1,786억원(YoY -0.7%, QoQ +15%), 영업이익 52억원(YoY, QoQ 흑자전환, OPM 2.9%)을 기록할 전망. 상반기까지 영업손실이 지속되었으나 분기 매출액 증가에 따른 고정비 부담 완화로 분기 흑자전환을 시현할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.27 목표가 50,000 투자의견 매수(신규) SK증권

- 2024.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권