씽크풀

흥국증권에서 2일 피엔에이치테크(239890)에 대해 "고객사 OLED 패널 출하량 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 "2024년 매출액은 503억원(+25% YoY) 영업이익은 95억원(+46% YoY, OPM 18.9%)을 기록할 것으로 예상. 올해 고객사의 아이폰 출하는 생산 승인에 따라 예상했던 출하 계획을 달성할 것으로 전망되어 +24% YoY의 증가가 전망되어 하반기 실적에 기여할 것으로 추정. 아이패드 또한 500만대 수준의 출하량을 달성하며 올해 106억원 수준의 매출액 기여를 예상."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 2분기 매출액은 99억원(+16% YoY, -6% QoQ), 영업이익은 16억원(+79% YoY, -13% QoQ, OPM 15.9%)을 기록할 것으로 예상. 고객사의 IT OLED 출하 영향으로 전년 대비 매출액 증가할 것으로 추정. 다만 3분기 고객사의 아이폰 출하는 지난 달부터 본격적으로 시작되었으나, 1분기 재고 축적 이후 2분기는 재고 소진을 진행할 것으로 예상되어 지난 분기 대비 소폭 매출액 감소할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.02 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.02 목표가 28,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.24 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 키움증권