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하나증권에서 8일 클리오(237880)에 대해 "1Q24 Preview: 매출은 분기 최대, 이익은 컨센 밑돌아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 클리오(237880)에 대해 "1분기 실적은 연결 매출 911억원(YoY+21%), 영업이익 66억원(YoY+26%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스(영업이익 82억원)을 20% 하회할 전망. 미국/일본/동남아/ 중국 등 전방위적으로 글로벌 MS 확대를 위해 1분기 마케팅 비용 투입 집중, 전년동기비 확대 집행한데 기인. 통상 1분기가 연중 매출 규모가 적고, 비용 투입 비중이 높은 시기인 만큼 이익 모멘텀은 1분기를 저점으로 개선 기대. 비용 부담 보다 매출에 주목할 필요가 있음. 회사는 2022~2023년 두 자릿수 매출 성장하며 외형이 빠르게 성장. 기저 부담을 느낄 법도 하나, 1분기 여전히 매출 20% 이상 성장하며 견고한 수요 나타내고 있음. 올해 회사가 주목하는 글로벌 확장이 기대되는 바."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2024년 실적은 연결 매출 3.9천억원(YoY+18%), 영업이익 414억원(YoY+23%) 전망. 국내와 해외 각각 12%, 28% 성장 가정. 해외 중심으로 두 자릿수 성장세 이어질 것. 투자의견 BUY, 목표주가 4.3만원 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.04.08 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.02.16 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.01.09 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2023.12.20 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2023.11.09 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.08 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.04.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.04.05 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.04.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 메리츠증권
