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[종목현미경]KH 건설_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
종목스페셜
2022/12/22 11:28 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 355 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +1.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

22일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 508원을 기록하고 있는 KH 건설은 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH 건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH 건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH 건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KH 건설 1위 3.7% 3위 -8.0% 2위 -2.1
상지카일룸 2위 2.5% 1위 -1.0% 1위 -0.3
베노홀딩스 3위 2.4% 5위 -14.2% 5위 -5.9
우원개발 4위 1.9% 4위 -11.0% 4위 -5.7
EG 5위 1.6% 2위 -5.4% 3위 -3.3
코스닥 - 1.1% - -1.6% - -1.4
건설 - 1.4% - -6.7% - -4.7

관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +1.03%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업종은 1.03% 상승중이다.
EG
7,950원 ▲70(+0.89%) 상지카일룸
594원 ▼2(-0.34%)
베노홀딩스
2,505원 ▲25(+1.01%) 우원개발
3,435원 ▲20(+0.59%)




상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
최근 한달간 KH 건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.79%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.83%로 가장 높았고, 외국인이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,280원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,280원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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