본문영역
다올투자증권에서 13일 클래시스(214150)에 대해 "4Q24 Preview: 환율 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "4Q24E 매출액 727억원(YoY +55%, QoQ +22%), 영업이익 340억원(YoY +55%, QoQ +17%)을 전망하며 당사 추정치 대비 소폭 상회 기대. 4Q24E 이루다 매출액 100억원 전망하며, 북미 큐테라향 매출액 부진, 국내 리팟 및터키향 중심 매출 견조. 원화 약세 효과에 따라 4Q24E 클래시스 해외 장비및 소모품 매출액은 각각 YoY +32%, +38% 전망. 브라질은 울트라포머3 판매 부진이 MPT와 볼뉴머로 대체됨에 따라 113억원으로 YoY +20%, QoQ -18%. 2024.10월 북미 볼뉴머 출시에 따라 대미국 매출액 10억원 발생 전망. 국내 볼뉴머 TVCF 효과에 따라 국내 소모품 145억원으로 YoY +72%, QoQ +20% 전망"라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2025E 매출액 3,333억원(YoY +38%), 영업이익 1,633억원(YoY +35%)을 전망. 2024년말 출시한 북미 볼뉴머 효과가 기대되며, 1H25E 유럽 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 CE-MDR 출시 목표. 특히나 미국에서 볼뉴머에 대한 효과성 및 Evidence 입증에 따라 KOL 위주의 영업 확대. 2025E 이루다 매출액은 543억원으로 YoY +10% 성장 전망. 적정주가 7만원 유지 및투자의견 BUY 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년8월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2024.11.08 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2024.10.25 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.12.09 목표가 69,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2024.12.09 목표가 60,000 투자의견 BUY 상상인증권