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이베스트투자증권에서 20일 HL만도(204320)에 대해 "Bottom-fishing"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "1) HECU 리콜 이슈, 2) 수익성 개선 지연으로 현재 밸류에이션 디레이팅이 지속되고 있음. HECU 리콜 이슈는 주가에 반영이 되어 있다고 판단, 차세대 전장제품을 중심으로 수익성 개선을 보여주는 것이 Valuation 상승의 Trigger라 판단. 더 이상의 악재는 없다고 판단되며, 주가와 밸류에이션 역시 역사적 저점 수준, 수익성 회복이 본격적으로 나타날 2024년말을 기대하며 저점 매수 전략이 유효하다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액 2.1조원(+2.8% YoY), 영업이익 707억원(+0.7% YoY, OPM 3.4%)을 기록할 전망. 고수익 지역인 중국과 인도의 성장 둔화가 예상. 중국은 전기차 수요 둔화로, 인도는 고금리로 인한 전방 산업 악화로 성장 둔화가 지속될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.03.05 목표가 48,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.28 목표가 46,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권