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유안타증권에서 29일 HK이노엔(195940)에 대해 "1Q25Re: 전반적으로 고른 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "1Q25Re: 고르게 성장한 ETC 사업. 매출액 2,474억원(+16.3%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 245억원(+47.0%, OPM 10.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 포시가(AZ)가 지난해 말부터 국내 시장에서 철수하면서 동사의 동일한 Dapagliflozin 성분 제품인 다파엔으로 판매 제품을 변경. 다파엔은 포시가 대비 낮은 약가로 인해 당뇨 부분 매출은 전년 동기 대비 감소. 지난해부터 케이캡 코프로모션 파트너가 종근당에서 보령으로 변경되면서 보령의 재고 확보로 인해 높아진 기저 효과로 케이캡 매출도 전년 동기 대비 하락. 케이캡 매출과 달리 케이캡 처방액은 1Q25 514억원(+13.7%)로 견조한 처방 성장 지속. 2월부터 도입 품목인 아바스틴(로슈) 매출이 반영되 항암제 부분은 96.8%. 연간으로도 항암제 부분 매출액은 2배 이상 성장할 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연간 실적으로는 매출액 1조 80억원(+12.3%), 영업이익 1,073억원(21.6%, OPM 10.6%) 로 전망. 1Q25 P-CAB 점유율은 23.2%로 매분기 약 1% 정도 점유율을 확대 중으로 케이캡 처방 증가도 상당기간 지속될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2025.04.29 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2025.04.14 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2025.01.15 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.10.07 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2024.09.10 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.29 목표가 58,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2025.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2025.04.29 목표가 56,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2025.04.29 목표가 70,000 투자의견 매수 한국투자증권
