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DB금융투자에서 29일 HK이노엔(195940)에 대해 "예상된 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "1Q 시장기대치 부합: 1분기 실적은 매출 2,474억원(+16.3%YoY), 영업이익 254억원(+47.0% YoY, OPM 10.3%)으로 시장기대치에 부합하였음. ETC사업 매출은 전년동기대비 17.6% 성장한 2,259억원으로 주요제품인 케이캡과 수액제의 견조한 성장과 신규 도입상품인 아바스틴으로 성장을 견인함. H&B사업 매출은 4.8% 성장한 214억원으로 컨디션(140억원, +6.3%YoY) 매출 회복으로 영업이익 18억원(OPM 8.4%)를 달성함. 특히 국내외 케이캡 매출은 475억원(처방 514억원)으로 현재 국내 소화성궤양용제 시장의 15%(P-CAB 23.1%)을 차지하고 있음"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "미국 케이캡의 본격화: 지난 24일 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals에서 임상 3상이 성공적이였음을 발표하였음. 미란성 식도염은 PPI대비 통계적 우위성 입증, 비미란 성은 가슴쓰림과 위산역류까지 증상개선시켰음. 하반기 유지요법 임상 종료, 미국 신약허가 신청을 할 계획임을 밝혔음. 미국 경쟁사인 Phathom의 Vonoquezna(보노프라잔)에 대한 NCE(합 성신약) 독점권 추가 연장 이슈로 성공적인 미국 임상결과에도 주가 조정을 받고 있음. 6월 vonoqunzna 특허에 대한 FDA의 결정이 나옴에 따라 불확실성이 해소될 수 있음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년10월 58,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 55,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2025.04.29 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2025.04.14 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2024.10.31 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.10.11 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.29 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2025.04.25 목표가 50,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2025.04.25 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.04.15 목표가 70,000 투자의견 매수 한국투자증권
