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다올투자증권에서 8일 데브시스터즈(194480)에 대해 "돈 벌 준비 완료, 매수 타이밍"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
다올투자증권 김하정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 "4Q23 Review 및 투자전략 점검. 비용 통제 효과를 반영하여 이익 전망치 상향하고 적정주가를 5.9만원 (2024E EPS 10,0x)으로 상향. 매출과 비용의 엇박자가 끝나고 신작 흥행의 성과가 이익으로 이어지는 구조로 변화. 2Q24 출시 예정 신작의 출시 연기 가능성이 낮다고 판단하여 신작 기대감 주가 반영되기 전 적극적 매수 추천."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "4Q23P 매출액 378억원(YoY -23%, QoQ +9%)과 영업적자 118억원(YoY, QoQ 적축)으로 컨센서스 부합 '쿠키런: 다키스트 나이트(VR)'의 매출 기여가 낮아 당사 매출 전망치는 하회했지만 인건비 및 인건비성 고정비에서 강력한 비용 통제 효과 확인되며 영업이익은 부합. 4Q23 인건비 내 일회성 퇴직금 효과가 제거될 경우 2024년 실적에서 비용 통제 효과는 극적으로 확인될 수 있음. 2024E 인건비 686억원으로 YoY -14% 감소, 약 100억원 규모로 영업이익에 기여할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 83,000원까지 높아졌다가 2024년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.08 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2024.01.24 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2023.11.07 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.08 목표가 59,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.01.29 목표가 78,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
