씽크풀

키움증권에서 31일 드림텍(192650)에 대해 "드림텍이 꿈꾸는 인도 Dream"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 드림텍(192650)에 대해 "23년 스마트폰 시장 영향으로 인한 실적 둔화 및 의료기기 부문 신규 지역 확대 시기 지연에 따라 주가도 부진. 다만, 24년을 기점으로 실적 반등을 전망하며, 인도 공장 완공을 통해 반도체 부문에도 진출한 점을 주목. 인도 시장의 중요도 커짐에 따라 동사 반도체 부문은 추가적인 성장이 가능할 것으로 판단. 자사주 취득등 주주 친화적 행보도 기업가치 제고 요인으로 작용할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "24년과 25년 영업이익은 각각 620억원(YoY 82%) 및 984억원(YoY 59%)을 전망. 스마트폰 전방 시장 영향과 의료기기 부문 신규 지역 확대 시기를 조정함에 따라 기존 대비 전망치를 하향하였으며, 이에 따라 목표주가도 16,500원으로 하향. 다만 동사 주가는 연초 이후 30% 이상 하락해 25년 기준 PER 7.6배(최근 5 개년 평균 25배) 수준. 전망치 하향을 감안해도 현저한 낙폭 과대 구간에 위치해 있다고 판단. 이제는 인도 공장을 통한 반도체 사업 진출 및 의료 기기 부분을 통한 중장기 성장성에 주목이 필요한 시점"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 2023년10월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2023.12.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 12,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 16,500 투자의견 BUY 키움증권