씽크풀

SK증권에서 16일 엠아이텍(179290)에 대해 "3분기 호실적 및 수출 단가 인상 계약에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

SK증권 허선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 엠아이텍(179290)에 대해 "3Q24 실적은 매출액 141억원(+94.5% YoY)과 영업이익 47억원(+119.5% YoY, OPM 33%)으로 전망. 작년 발생했던 주요 지역별 이슈들이 정상화되었으며 ① 유럽 매출 회복 ② 제품 믹스 효과 ③ 환율 효과 등에 따라 호실적을 기록할 것으로 예상. 24년 영업이익은 185억원(+31.6%, YoY, OPM 34%)으로 전망되며 유럽 지역 판가 인상 효과가 시작될 25년 영업이익은 229억원(+23.8% YoY, OPM 36%)으로 예상. 내년 예상 실적은 국내 의정갈등 사태, 유럽 유통 구조 재편 첫해라는 점을 반영한 다소 보수적인 추정치."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "작년 이슈가 되었던 글로벌 초대형 의료기기 업체의 인수합병과 같은 굵직한 주가 모멘텀은 소멸되었지만 지역별 MS 확대, 신규 시장 진출, 마진율 개선에 따른 실적 성장이 이뤄지며 작년 큰 폭의 주가 낙폭 이후 비교적 편안한 주가 회복 흐름이 나타날 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,300원이 고점으로, 반대로 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 13,000 투자의견 매수

- 2024.05.14 목표가 10,300 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 9,600 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 13,000 투자의견 매수 SK증권